項目背景

某區(qū)財局過去的幾年中在內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)處理上都有一個較大的發(fā)展，但自身管理中存在的問題也開始嚴(yán)重影響某區(qū)財局的辦事效率，并且制約了某區(qū)財局的進(jìn)一步發(fā)展。這些問題具體表現(xiàn)在：年度預(yù)算分配中沒有形成科學(xué)的預(yù)算分配機制和預(yù)算調(diào)整與追加機制；現(xiàn)金流管理薄弱，項目資金沉淀和資金緊缺同時存在。為了能夠提高預(yù)算分配效率，降低重大項目資金鏈斷裂風(fēng)險，某區(qū)財局啟動了以“科學(xué)分配財政資金、資金庫存自動預(yù)警、月度收支滾動平衡為目的”的本次咨詢項目。

中大解惑

預(yù)算分配和現(xiàn)金流平衡是財局的兩大核心職能，對于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和各部門工作開展有著重要意義。對于預(yù)算分配而言，某區(qū)財局只有明確的預(yù)算分配的目標(biāo)，制定分配的基本原則，設(shè)計預(yù)算分配的優(yōu)先順序和取舍規(guī)則，才能整體統(tǒng)籌全年的預(yù)算分配。對于現(xiàn)金流平衡而言， 某區(qū)財局必須建立滾動的收支計劃制度，同時重構(gòu)賬戶體系，做到總體資金流和賬戶資金流兩個層面的平衡，才能到達(dá)現(xiàn)金流管理效率最大化。

項目思路

為客戶實現(xiàn)的價值

關(guān)鍵詞：政府與事業(yè)單位、年度財政預(yù)算分配機制設(shè)計、財政現(xiàn)金流平衡機制設(shè)計